“核销单”版本间的差异
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资金账户之间的核销,比如,预付冲应付,预收冲应收。比如,企业预收了客户10W,然后把产品卖给客户,这时候产生了5W的应收款,这时候,就可以拿预收的10W,去冲销5W。 | 资金账户之间的核销,比如,预付冲应付,预收冲应收。比如,企业预收了客户10W,然后把产品卖给客户,这时候产生了5W的应收款,这时候,就可以拿预收的10W,去冲销5W。 | ||
===目录=== | ===目录=== | ||
− | 资金管理-> | + | 资金管理->核销单。 |
===说明=== | ===说明=== | ||
− | + | 选择业务类型->选择客户或供应商->选择预收(付)单据->选择应收(付)单据->录入预收(付)单据和应收(付)单据的本次核销金额->保存或审核。保存为暂存,不产生财务,审核后才产生财务。<br /> | |
− | + | ====预收冲应收==== | |
− | + | 业务类型为“预收冲应收”时,往来单位选择客户<br /> | |
− | + | 1、预收(付)单据为该客户的所有预收单据,即收款单中的预收部分,应收(付)单据为该客户的所有应收单据,即销售单未核销部分,核销单转入应收部分。<br /> | |
+ | 2、预收(付)单据与应收(付)单据核销后,同时减少预收账款和应收账款。<br /> | ||
+ | 3、预收(付)单据与应收(付)单据的核销金额合计要相等。<br /> | ||
+ | ====预付冲应付==== | ||
+ | 业务类型为“预付冲应付”时,往来单位选择供应商<br /> | ||
+ | 1、预收(付)单据为该供应商的所有预收单据,即付款单中的预付部分,应收(付)单据为该供应商的所有应付单据,即购货单未核销部分,核销单转入应付部分。<br /> | ||
+ | 2、预收(付)单据与应收(付)单据核销后,同时减少预付账款和应付账款。<br /> | ||
+ | 3、预收(付)单据与应收(付)单据的核销金额合计要相等。<br /> | ||
+ | 4、工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> |
2016年9月13日 (二) 15:49的最后版本
核销单
作用
资金账户之间的核销,比如,预付冲应付,预收冲应收。比如,企业预收了客户10W,然后把产品卖给客户,这时候产生了5W的应收款,这时候,就可以拿预收的10W,去冲销5W。
目录
资金管理->核销单。
说明
选择业务类型->选择客户或供应商->选择预收(付)单据->选择应收(付)单据->录入预收(付)单据和应收(付)单据的本次核销金额->保存或审核。保存为暂存,不产生财务,审核后才产生财务。
预收冲应收
业务类型为“预收冲应收”时,往来单位选择客户
1、预收(付)单据为该客户的所有预收单据,即收款单中的预收部分,应收(付)单据为该客户的所有应收单据,即销售单未核销部分,核销单转入应收部分。
2、预收(付)单据与应收(付)单据核销后,同时减少预收账款和应收账款。
3、预收(付)单据与应收(付)单据的核销金额合计要相等。
预付冲应付
业务类型为“预付冲应付”时,往来单位选择供应商
1、预收(付)单据为该供应商的所有预收单据,即付款单中的预付部分,应收(付)单据为该供应商的所有应付单据,即购货单未核销部分,核销单转入应付部分。
2、预收(付)单据与应收(付)单据核销后,同时减少预付账款和应付账款。
3、预收(付)单据与应收(付)单据的核销金额合计要相等。
4、工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。